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          對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
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          交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
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          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
          單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
          1 007770 同泰開泰混合A 檔案 公告 0.5797 0.5797 0.5397 0.5397 0.0400 7.41% 開放 開放 購買
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          5 017524 南方北證50成份指數發起C 檔案 公告 0.7684 0.7684 0.7186 0.7186 0.0498 6.93% 開放 開放 購買
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          1 017523 南方北證50成份指數發起A 檔案 公告 0.7721 0.7721 0.7220 0.7220 0.0501 6.94% 開放 開放 購買
          2 021115 南方北證50成份指數發起I 檔案 公告 0.7721 0.7721 0.7220 0.7220 0.0501 6.94% 開放 開放 購買
          3 017524 南方北證50成份指數發起C 檔案 公告 0.7684 0.7684 0.7186 0.7186 0.0498 6.93% 開放 開放 購買
          4 017512 廣發北證50成份指數A 檔案 公告 0.8420 0.8420 0.7876 0.7876 0.0544 6.91% 開放 開放 購買
          5 017513 廣發北證50成份指數C 檔案 公告 0.8383 0.8383 0.7841 0.7841 0.0542 6.91% 開放 開放 購買
          6 018120 萬家北證50成份指數發起式A 檔案 公告 0.8671 0.8671 0.8117 0.8117 0.0554 6.83% 開放 開放 購買
          7 018121 萬家北證50成份指數發起式C 檔案 公告 0.8650 0.8650 0.8097 0.8097 0.0553 6.83% 開放 開放 購買
          8 017515 易方達北證50成份指數A 檔案 公告 0.7786 0.7786 0.7289 0.7289 0.0497 6.82% 開放 限制大額 購買
          9 017516 易方達北證50成份指數C 檔案 公告 0.7750 0.7750 0.7255 0.7255 0.0495 6.82% 開放 限制大額 購買
          10 018112 工銀北證50成份指數A 檔案 公告 0.8995 0.8995 0.8421 0.8421 0.0574 6.82% 開放 開放 購買
          1 010102 西部利得鑫泓增強債券A 檔案 公告 1.0068 1.0068 0.9986 0.9986 0.0082 0.82% 開放 開放 購買
          2 010103 西部利得鑫泓增強債券C 檔案 公告 0.9903 0.9903 0.9822 0.9822 0.0081 0.82% 開放 開放 購買
          3 003401 工銀可轉債債券 檔案 公告 1.5747 1.5747 1.5628 1.5628 0.0119 0.76% 開放 限制大額 購買
          4 016003 廣發集遠債券A 檔案 公告 1.0130 1.0130 1.0102 1.0102 0.0028 0.28% 開放 開放 購買
          5 016004 廣發集遠債券C 檔案 公告 1.0072 1.0072 1.0044 1.0044 0.0028 0.28% 開放 開放 購買
          6 020788 國壽安保泰裕債券C 檔案 公告 1.0444 1.0444 1.0417 1.0417 0.0027 0.26% 開放 開放 購買
          7 001957 嘉合磐通A 檔案 公告 1.1007 1.3057 1.0980 1.3030 0.0032 0.25% 開放 開放 購買
          8 001958 嘉合磐通C 檔案 公告 1.0752 1.2802 1.0725 1.2775 0.0032 0.25% 開放 開放 購買
          9 020787 國壽安保泰裕債券A 檔案 公告 1.0458 1.0458 1.0432 1.0432 0.0026 0.25% 開放 開放 購買
          10 002521 永贏雙利債券A 檔案 公告 1.0876 3.1052 1.0851 3.1027 0.0083 0.23% 開放 開放 購買
          1 007770 同泰開泰混合A 檔案 公告 0.5797 0.5797 0.5397 0.5397 0.0400 7.41% 開放 開放 購買
          2 007771 同泰開泰混合C 檔案 公告 0.5681 0.5681 0.5289 0.5289 0.0392 7.41% 開放 開放 購買
          3 014283 華夏北交所創新中小企業精選兩年定開混合發起式 檔案 公告 0.8979 0.8979 0.8424 0.8424 0.0555 6.59% 暫停 暫停 購買
          4 014294 南方北交所精選兩年定開混合發起 檔案 公告 0.8350 0.8350 0.7878 0.7878 0.0472 5.99% 暫停 暫停 購買
          5 014279 匯添富北交所創新精選兩年定開混合A 檔案 公告 0.7919 0.7919 0.7497 0.7497 0.0422 5.63% 暫停 暫停 購買
          6 014280 匯添富北交所創新精選兩年定開混合C 檔案 公告 0.7835 0.7835 0.7418 0.7418 0.0417 5.62% 暫停 暫停 購買
          7 016307 景順長城北交所精選兩年定開混合A 檔案 公告 0.9596 0.9596 0.9147 0.9147 0.0449 4.91% -- -- 購買
          8 016308 景順長城北交所精選兩年定開混合C 檔案 公告 0.9505 0.9505 0.9061 0.9061 0.0444 4.90% -- -- 購買
          9 014275 易方達北交所精選兩年定開混合A 檔案 公告 0.7875 0.7875 0.7526 0.7526 0.0349 4.64% 暫停 暫停 購買
          10 014276 易方達北交所精選兩年定開混合C 檔案 公告 0.7772 0.7772 0.7428 0.7428 0.0344 4.63% 暫停 暫停 購買
          1 159570 匯添富國證港股通創新藥ETF 檔案 公告 0.8202 0.8202 0.7989 0.7989 0.0213 2.67% 開放 開放 購買
          2 513120 廣發中證香港創新藥(QDII-ETF) 檔案 公告 0.6278 0.6278 0.6119 0.6119 0.0159 2.60% 開放 開放 購買
          3 159567 港股創新藥ETF 檔案 公告 0.8256 0.8256 0.8048 0.8048 0.0208 2.58% 開放 開放 購買
          4 159506 富國恒生港股通醫療保健ETF 檔案 公告 0.7234 0.7234 0.7054 0.7054 0.0180 2.55% 開放 開放 購買
          5 159892 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.4165 0.4165 0.4062 0.4062 0.0103 2.54% 開放 開放 購買
          6 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.6019 0.6019 0.5871 0.5871 0.0148 2.52% 開放 開放 購買
          7 513280 匯添富恒生香港上市生物科技ETF 檔案 公告 0.5881 0.5881 0.5737 0.5737 0.0144 2.51% 開放 開放 購買
          8 513200 易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF 檔案 公告 0.6069 0.6069 0.5924 0.5924 0.0145 2.45% 開放 開放 購買
          9 513700 香港醫藥 檔案 公告 0.3675 0.3675 0.3588 0.3588 0.0087 2.42% 開放 開放 購買
          10 512690 酒ETF 檔案 公告 0.5985 1.8970 0.5845 1.8690 0.0382 2.40% 開放 開放 購買
          1 161725 招商中證白酒指數A 檔案 公告 0.8183 2.5344 0.7978 2.5139 0.0829 2.57% 開放 限制大額 購買
          2 160632 鵬華酒A 檔案 公告 0.3712 2.2175 0.3629 2.2121 0.0601 2.29% 開放 限制大額 購買
          3 502056 廣發中證醫療ETF聯接(LOF)A 檔案 公告 0.5827 0.6338 0.5699 0.6217 0.0136 2.25% 開放 開放 購買
          4 162412 華寶醫療ETF聯接A 檔案 公告 0.5194 0.4300 0.5082 0.4252 0.0071 2.20% 開放 開放 購買
          5 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 檔案 公告 1.8340 4.7750 1.7950 4.7360 0.2921 2.17% 開放 開放 購買
          6 501005 匯添富中證精準醫療指數(LOF)A 檔案 公告 0.6739 0.6739 0.6596 0.6596 0.0143 2.17% 開放 開放 購買
          7 167301 方正富邦中證保險A 檔案 公告 0.8110 1.3560 0.7940 1.3280 0.0285 2.14% 開放 開放 購買
          8 161721 招商滬深300地產等權重指數A 檔案 公告 0.3411 1.1466 0.3340 1.1422 0.0115 2.13% 開放 開放 購買
          9 501009 匯添富中證生物科技指數(LOF)A 檔案 公告 1.0814 1.0814 1.0590 1.0590 0.0224 2.12% 開放 開放 購買
          10 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 檔案 公告 1.0649 1.0649 1.0429 1.0429 0.0220 2.11% 開放 開放 購買
          1 012535 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A 檔案 公告 0.4660 0.4660 0.4494 0.4494 0.0166 3.69% 開放 開放 購買
          2 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 檔案 公告 0.4582 0.4582 0.4419 0.4419 0.0163 3.69% 開放 開放 購買
          3 007976 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額) 檔案 公告 1.0250 1.0250 1.0020 1.0020 0.0230 2.30% 開放 暫停 購買
          4 161116 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) 檔案 公告 1.0280 1.0280 1.0050 1.0050 0.0230 2.29% 開放 暫停 購買
          5 017204 華寶海外科技股票(QDII-LOF)C 檔案 公告 1.4449 1.4449 1.4144 1.4144 0.0305 2.16% 開放 限制大額 購買
          6 501312 海外科技LOF 檔案 公告 1.4487 1.4487 1.4181 1.4181 0.0306 2.16% 開放 限制大額 購買
          7 007977 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(美元份額) 檔案 公告 0.1440 0.1440 0.1410 0.1410 0.0030 2.13% 開放 暫停 購買
          8 007978 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(美元份額) 檔案 公告 0.1440 0.1440 0.1410 0.1410 0.0030 2.13% 開放 暫停 購買
          9 012864 易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)C(人民幣份額) 檔案 公告 1.9101 1.9101 1.8717 1.8717 0.0384 2.05% 開放 暫停 購買
          10 161126 易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) 檔案 公告 1.9325 1.9325 1.8936 1.8936 0.0389 2.05% 開放 暫停 購買
          開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
          類型:
          估值漲幅榜
          估值跌幅榜
          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
          估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
          1 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 檔案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 購買
          2 004854 廣發中證全指汽車指數A 檔案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 購買
          3 004855 廣發中證全指汽車指數C 檔案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 購買
          4 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 檔案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 購買
          5 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 檔案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 購買
          6 012768 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A 檔案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 購買
          7 012769 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C 檔案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 購買
          8 004260 德邦穩盈增長靈活配置混合A 檔案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 購買
          9 005585 銀河文體娛樂混合A 檔案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 購買
          10 015667 銀河文體娛樂混合C 檔案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 購買
          1 110023 易方達醫療保健行業混合 檔案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 購買
          2 001563 華富健康文娛靈活配置混合 檔案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 購買
          3 003032 平安醫療健康混合 檔案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 購買
          4 005970 國泰消費優選股票 檔案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 購買
          5 010387 易方達醫藥生物股票A 檔案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 購買
          6 010388 易方達醫藥生物股票C 檔案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 購買
          7 015052 東方紅醫療升級股票發起A 檔案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 購買
          8 015053 東方紅醫療升級股票發起C 檔案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 購買
          9 240020 華寶醫藥生物 檔案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 購買
          10 017921 中海醫療保健C 檔案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 購買
          交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
          類型:
          全部
          股票型
          債券型
          混合型
          ETF
          LOF
          QDII
          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
          1 014283 華夏北交所創新中小企業精選兩年定開混合發起式 公告 2024-07-17 12.73% 3.55% 0.45% 3.08% -10.21% 6.59% -10.21% 購買
          2 007771 同泰開泰混合C 公告 2024-07-17 12.56% 4.28% -3.71% -46.47% -66.06% 7.41% -43.19% 購買
          3 007770 同泰開泰混合A 公告 2024-07-17 12.54% 4.32% -3.62% -46.26% -65.65% 7.41% -42.03% 購買
          4 017523 南方北證50成份指數發起A 公告 2024-07-17 11.98% 3.22% -4.31% -11.45% -22.79% 6.94% -22.79% 購買
          5 017524 南方北證50成份指數發起C 公告 2024-07-17 11.96% 3.20% -4.39% -11.72% -23.16% 6.93% -23.16% 購買
          6 021115 南方北證50成份指數發起I 公告 2024-07-17 11.96% 3.22% -3.63% -3.63% -3.63% 6.94% -3.63% 購買
          7 017512 廣發北證50成份指數A 公告 2024-07-17 11.92% 3.29% -3.39% -7.81% -15.80% 6.91% -15.80% 購買
          8 017513 廣發北證50成份指數C 公告 2024-07-17 11.92% 3.26% -3.44% -8.07% -16.17% 6.91% -16.17% 購買
          9 018114 鵬揚北證50成份指數A 公告 2024-07-17 11.87% 3.19% -3.68% -8.99% -14.68% 6.81% -14.68% 購買
          10 018115 鵬揚北證50成份指數C 公告 2024-07-17 11.86% 3.16% -3.77% -9.35% -15.10% 6.81% -15.10% 購買
          1 017523 南方北證50成份指數發起A 公告 2024-07-17 11.98% 3.22% -4.31% -11.45% -22.79% 6.94% -22.79% 購買
          2 017524 南方北證50成份指數發起C 公告 2024-07-17 11.96% 3.20% -4.39% -11.72% -23.16% 6.93% -23.16% 購買
          3 021115 南方北證50成份指數發起I 公告 2024-07-17 11.96% 3.22% -3.63% -3.63% -3.63% 6.94% -3.63% 購買
          4 017512 廣發北證50成份指數A 公告 2024-07-17 11.92% 3.29% -3.39% -7.81% -15.80% 6.91% -15.80% 購買
          5 017513 廣發北證50成份指數C 公告 2024-07-17 11.92% 3.26% -3.44% -8.07% -16.17% 6.91% -16.17% 購買
          6 018114 鵬揚北證50成份指數A 公告 2024-07-17 11.87% 3.19% -3.68% -8.99% -14.68% 6.81% -14.68% 購買
          7 018115 鵬揚北證50成份指數C 公告 2024-07-17 11.86% 3.16% -3.77% -9.35% -15.10% 6.81% -15.10% 購買
          8 017515 易方達北證50成份指數A 公告 2024-07-17 11.84% 3.21% -4.24% -10.55% -22.14% 6.82% -22.14% 購買
          9 018112 工銀北證50成份指數A 公告 2024-07-17 11.84% 3.17% -4.21% -3.61% -10.05% 6.82% -10.05% 購買
          10 018120 萬家北證50成份指數發起式A 公告 2024-07-17 11.84% 3.20% -4.46% -8.07% -13.29% 6.83% -13.29% 購買
          1 010279 南華瑞泰39個月定開C 公告 2024-07-17 4.54% 4.71% 4.80% 7.04% 13.55% -0.04% 14.45% 購買
          2 010278 南華瑞泰39個月定開A 公告 2024-07-17 4.53% 4.63% 4.77% 7.21% 14.30% -0.04% 15.29% 購買
          3 003401 工銀可轉債債券 公告 2024-07-17 2.04% -0.85% 0.56% 5.37% 9.09% 0.76% 57.47% 購買
          4 010102 西部利得鑫泓增強債券A 公告 2024-07-17 1.64% 2.15% 0.96% 8.80% 4.78% 0.82% 0.68% 購買
          5 010103 西部利得鑫泓增強債券C 公告 2024-07-17 1.62% 2.12% 0.86% 7.85% 2.62% 0.82% -0.97% 購買
          6 020787 國壽安保泰裕債券A 公告 2024-07-17 1.32% 0.54% 3.63% 4.58% 4.58% 0.25% 4.58% 購買
          7 020788 國壽安保泰裕債券C 公告 2024-07-17 1.32% 0.50% 3.52% 4.44% 4.44% 0.26% 4.44% 購買
          8 003092 華商豐利增強定期開放債券A 公告 2024-07-12 1.25% -1.62% -0.55% -8.70% 19.61% -- 78.96% 購買
          9 003093 華商豐利增強定期開放債券C 公告 2024-07-12 1.22% -1.67% -0.70% -9.08% 18.19% -- 73.40% 購買
          10 003385 工銀全球美元債A人民幣 公告 2024-07-16 1.17% 0.61% 4.18% -1.01% 0.32% -- 4.69% 購買
          1 014283 華夏北交所創新中小企業精選兩年定開混合發起式 公告 2024-07-17 12.73% 3.55% 0.45% 3.08% -10.21% 6.59% -10.21% 購買
          2 007771 同泰開泰混合C 公告 2024-07-17 12.56% 4.28% -3.71% -46.47% -66.06% 7.41% -43.19% 購買
          3 007770 同泰開泰混合A 公告 2024-07-17 12.54% 4.32% -3.62% -46.26% -65.65% 7.41% -42.03% 購買
          4 162717 廣發成長新動能混合A 公告 2024-07-17 10.89% -0.40% -4.47% -29.37% -36.39% 0.05% -7.25% 購買
          5 013711 廣發成長新動能混合C 公告 2024-07-17 10.88% -0.44% -4.59% -29.72% -37.25% 0.04% -37.25% 購買
          6 014279 匯添富北交所創新精選兩年定開混合A 公告 2024-07-17 10.40% 6.21% 3.64% 5.52% -20.81% 5.63% -20.81% 購買
          7 014280 匯添富北交所創新精選兩年定開混合C 公告 2024-07-17 10.38% 6.17% 3.53% 5.08% -21.65% 5.62% -21.65% 購買
          8 014294 南方北交所精選兩年定開混合發起 公告 2024-07-17 10.23% 4.51% -0.43% -6.21% -16.50% 5.99% -16.50% 購買
          9 020397 中銀港股通醫藥混合發起A 公告 2024-07-17 9.95% -2.14% 4.00% -15.24% -15.24% 3.14% -15.24% 購買
          10 020398 中銀港股通醫藥混合發起C 公告 2024-07-17 9.94% -2.18% 3.88% -15.47% -15.47% 3.14% -15.47% 購買
          1 159502 嘉實標普生物科技精選行業ETF(QDII) 公告 2024-07-16 7.82% 10.61% 18.68% 8.81% 8.81% -- 8.81% 購買
          2 159570 匯添富國證港股通創新藥ETF 公告 2024-07-17 7.74% -0.02% 6.85% -17.98% -17.98% 2.67% -17.98% 購買
          3 513120 廣發中證香港創新藥(QDII-ETF) 公告 2024-07-17 7.65% -0.02% 7.24% -22.87% -37.23% 2.60% -37.23% 購買
          4 159768 房地產ETF 公告 2024-07-17 7.53% -4.40% 4.05% -29.58% -49.60% 2.02% -49.60% 購買
          5 159707 華寶中證800地產ETF 公告 2024-07-17 7.50% -4.34% 4.65% -28.08% -43.99% 2.00% -43.99% 購買
          6 159567 港股創新藥ETF 公告 2024-07-17 7.40% -0.19% 7.23% -17.44% -17.44% 2.58% -17.44% 購買
          7 513280 匯添富恒生香港上市生物科技ETF 公告 2024-07-17 6.66% -2.18% 4.96% -27.93% -41.19% 2.51% -41.19% 購買
          8 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 公告 2024-07-17 6.40% -2.29% 4.86% -28.28% -39.81% 2.52% -39.81% 購買
          9 159892 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 公告 2024-07-17 6.39% -2.21% 4.89% -27.25% -58.35% 2.54% -58.35% 購買
          10 561910 招商中證電池主題ETF 公告 2024-07-17 6.33% -8.25% -10.10% -35.16% -59.50% -0.54% -59.50% 購買
          1 161721 招商滬深300地產等權重指數A 公告 2024-07-17 8.11% -3.34% 1.76% -36.42% -55.48% 2.13% -44.77% 購買
          2 161127 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) 公告 2024-07-16 7.43% 10.76% 18.17% 18.74% -11.89% -- 48.39% 購買
          3 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 公告 2024-07-17 7.24% -4.40% 4.00% -27.80% -43.78% 1.95% -8.41% 購買
          4 161116 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) 公告 2024-07-16 6.09% 11.62% 9.36% 21.95% 29.15% -- 2.80% 購買
          5 160218 國泰國證房地產行業指數A 公告 2024-07-17 5.66% -4.66% 1.35% -23.55% -36.44% 1.71% -7.93% 購買
          6 160632 鵬華酒A 公告 2024-07-17 5.57% -5.55% -10.19% -23.31% -40.18% 2.29% 168.70% 購買
          7 501312 海外科技LOF 公告 2024-07-16 5.48% 8.84% 14.18% 14.99% 44.87% -- 44.87% 購買
          8 161725 招商中證白酒指數A 公告 2024-07-17 5.30% -5.88% -11.04% -22.21% -41.24% 2.57% 230.97% 購買
          9 506007 廣發科創板兩年定開混合 公告 2024-07-17 5.24% -1.50% 4.43% -25.81% -32.55% -0.27% -32.55% 購買
          10 168103 九泰銳益混合(LOF)A 公告 2024-07-17 5.15% -6.28% -8.26% -27.38% -52.02% 0.40% 0.00% 購買
          1 161127 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) 公告 2024-07-16 7.43% 10.76% 18.17% 18.74% -11.89% 1.90% 48.39% 購買
          2 012866 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C(人民幣份額) 公告 2024-07-16 7.42% 10.73% 18.07% 18.32% -11.72% 1.89% -11.72% 購買
          3 012867 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C(美元現匯份額) 公告 2024-07-16 7.41% 10.46% 17.59% 18.27% -19.85% 1.88% -19.85% 購買
          4 003720 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯份額) 公告 2024-07-16 7.38% 10.46% 17.65% 18.72% -20.09% 1.86% 43.55% 購買
          5 019670 廣發中證香港創新藥ETF發起式聯接(QDII)A 公告 2024-07-17 6.95% -0.28% 6.19% -29.68% -29.68% 0.23% -29.68% 購買
          6 019671 廣發中證香港創新藥ETF發起式聯接(QDII)C 公告 2024-07-17 6.93% -0.31% 6.11% -29.83% -29.83% 0.23% -29.83% 購買
          7 007978 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(美元份額) 公告 2024-07-16 6.67% 11.63% 9.09% 22.03% 17.07% 2.13% 26.32% 購買
          8 020635 匯添富恒生香港上市生物科技ETF發起式聯接(QDII)C 公告 2024-07-17 6.42% -1.94% 4.68% -9.99% -9.99% 0.08% -9.99% 購買
          9 020634 匯添富恒生香港上市生物科技ETF發起式聯接(QDII)A 公告 2024-07-17 6.41% -1.93% 4.72% -9.91% -9.91% 0.08% -9.91% 購買
          10 007976 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額) 公告 2024-07-16 6.11% 11.53% 9.28% 22.17% 28.93% 2.30% 27.17% 購買
          封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
          類型:
          傳統型
          創新型
          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
          單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
          1 017650 中庚港股通價值18個月封閉股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
          1 017793 國聯安聚利39個月封閉式債券 公告 1.0240 1.0449 1.0239 1.0448 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
          2 017798 易方達恒固18個月封閉式債券A 公告 1.0178 1.0388 1.0177 1.0387 0.0001 0.01% -- -- 2024-09-05
          3 017800 招商恒鑫30個月封閉債 公告 1.0235 1.0454 1.0234 1.0453 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
          4 017803 富國匯誠18個月封閉式債券A 公告 1.0159 1.0379 1.0158 1.0378 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
          5 017804 富國匯誠18個月封閉式債券C 公告 1.0151 1.0351 1.0150 1.0350 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
          6 017805 惠升和潤39個月封閉債券 公告 1.0324 1.0534 1.0323 1.0533 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
          7 017807 南方恒澤18個月封閉式債券A 公告 1.0032 1.0384 1.0031 1.0383 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-22
          8 017817 鵬揚裕利三年封閉式債券 公告 1.0303 1.0503 1.0302 1.0502 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
          9 017834 信澳匯鑫兩年封閉式債券型 公告 1.0039 1.0339 1.0038 1.0338 0.0001 0.01% -- -- 2025-04-12
          10 017799 易方達恒固18個月封閉式債券C 公告 1.0163 1.0353 1.0163 1.0353 0.0000 0.00% -- -- 2024-09-05
          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
          今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
          1 000506 國壽安保貨幣B 公告 0.4641 2.5610% 1.12% 4.12% 6.49% 36.19% 2014-01-20 限制大額 開放 購買
          2 000707 景順長城景豐貨幣B 公告 0.4482 2.3980% 1.17% 4.26% 6.65% 31.79% 2014-09-16 限制大額 開放 購買
          3 003264 新華活期添利B 公告 0.4680 2.3210% 1.17% 4.34% 6.79% 24.83% 2016-08-29 限制大額 開放 購買
          4 000505 國壽安保貨幣A 公告 0.4012 2.3190% 0.98% 3.62% 5.75% 32.81% 2014-01-20 限制大額 開放 購買
          5 005148 新華活期添利E 公告 0.4582 2.2810% 1.15% 4.26% 6.66% 19.82% 2017-09-07 限制大額 開放 購買
          6 000857 摩根天添盈貨幣E類 公告 0.4418 2.1900% 1.04% 3.87% 6.14% 27.05% 2014-11-25 限制大額 開放 購買
          7 016473 景順長城景豐貨幣E 公告 0.3829 2.1830% 1.03% 3.32% 3.32% 3.32% 2022-10-21 限制大額 開放 購買
          8 000701 景順長城景豐貨幣A 公告 0.3823 2.1580% 1.03% 3.76% 5.88% 28.75% 2014-09-16 限制大額 開放 購買
          9 009251 光大保德信貨幣B 公告 1.2881 2.0990% 1.12% 4.17% 6.45% 9.48% 2020-04-15 限制大額 開放 購買
          10 000903 新華活期添利A 公告 0.4183 2.0840% 1.13% 4.24% 6.48% 28.98% 2014-12-04 限制大額 開放 購買
          序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
          萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
          1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
          2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
          3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
          4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
          5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
          6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
          7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
          8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
          9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
          10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

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